德邦资管尊享FOF1号集合资产管理计划
(STV774)集合理财FOF
1.0406
-0.33%-0.0034
单位净值 [2025-09-17]
1.0406
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0406 | 1.0406 | -0.33% |
| 2025-09-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.34% |
| 2025-09-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 1.0389 | 1.0389 | -1.11% |
| 2025-08-20 | 1.0506 | 1.0506 | 0.37% |
| 2025-08-13 | 1.0467 | 1.0467 | -0.10% |
| 2025-08-06 | 1.0478 | 1.0478 | 0.32% |
| 2025-07-30 | 1.0445 | 1.0445 | 0.24% |
| 2025-07-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0408 | 1.0408 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管尊享FOF1号集合资产管理计划 | -0.25% | -1.20% | 0.36% | 0.85% | 6.47% | --- |
| 同类型排名 | 199/260 | 254/260 | 247/260 | 251/260 | --- | 97/260 |
| FOF | -0.01% | 2.41% | 10.97% | 11.24% | --- | 4.46% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |