德邦资管财享中性套利FOF1号集合资产管理计划

(SVW489)集合理财FOF
1.0835 0.58%+0.0063
单位净值 [2025-09-17]
1.0835
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.87%
  • 最近两年：7.15%
  • 最近三年：8.49%
  • 成立以来：8.35%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-17 1.0835 1.0835 0.58%
2025-09-10 1.0772 1.0772 0.16%
2025-09-03 1.0755 1.0755 -0.05%
2025-08-27 1.0760 1.0760 -0.26%
2025-08-20 1.0788 1.0788 -0.30%
2025-08-13 1.0821 1.0821 0.10%
2025-08-06 1.0810 1.0810 0.15%
2025-07-30 1.0794 1.0794 0.06%
2025-07-23 1.0788 1.0788 -0.13%
2025-07-16 1.0802 1.0802 -0.09%
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更新日期：2025-09-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦资管财享中性套利FOF1号集合资产管理计划 -0.20% 0.23% 0.20% -0.23% 3.73% ---
同类型排名 184/260 196/260 252/260 256/260 --- 97/260
FOF -0.01% 2.41% 10.97% 11.24% --- 4.46%
沪深300 0.34% 2.18% 15.73% 16.64% 36.24% 16.05%
上证指数 -0.56% -0.75% 11.77% 15.01% 34.62% 15.00%
深成指 1.03% 7.32% 29.08% 25.87% 58.27% 28.20%
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公告日期 标题
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