1.1003
0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：9.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：张力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-23 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
| 2 |
2016-06-22 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
| 3 |
2016-06-21 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
| 4 |
2016-06-20 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
| 5 |
2016-06-17 |
1.1003 |
1.1003 |
0.03% |
| 6 |
2016-06-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.03% |
| 7 |
2016-06-15 |
1.0997 |
1.0997 |
0.02% |
| 8 |
2016-06-14 |
1.0995 |
1.0995 |
0.03% |
| 9 |
2016-06-13 |
1.0992 |
1.0992 |
0.13% |
| 10 |
2016-06-08 |
1.0978 |
1.0978 |
0.03% |
| 11 |
2016-06-07 |
1.0975 |
1.0975 |
0.02% |
| 12 |
2016-06-06 |
1.0973 |
1.0973 |
0.08% |
| 13 |
2016-06-03 |
1.0964 |
1.0964 |
0.02% |
| 14 |
2016-06-02 |
1.0962 |
1.0962 |
0.03% |
| 15 |
2016-06-01 |
1.0959 |
1.0959 |
0.03% |
| 16 |
2016-05-31 |
1.0956 |
1.0956 |
0.03% |
| 17 |
2016-05-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.07% |
| 18 |
2016-05-27 |
1.0945 |
1.0945 |
0.03% |
| 19 |
2016-05-26 |
1.0942 |
1.0942 |
0.02% |
| 20 |
2016-05-25 |
1.0940 |
1.0940 |
0.03% |