日信证券日鑫添利
(D50001)集合理财混合型
0.8520
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
0.9060
累计净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-10.24%
- 成立日期：2012-08-30
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2013-06-24 |
| 2 | 0.050000 | 2013-06-24 |
| 3 | 0.004300 | 2013-01-21 |
| 4 | 0.004300 | 2013-01-21 |