国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划
(SAW617)集合理财债券型
1.0214
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.4905
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：61.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0214 | 1.4905 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.0165 | 1.4856 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0161 | 1.4852 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0158 | 1.4849 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0154 | 1.4845 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0166 | 1.4857 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.0202 | 1.4893 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0201 | 1.4892 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0212 | 1.4903 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0216 | 1.4907 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划 | -0.61% | -0.33% | 1.51% | 3.18% | 3.48% | --- |
| 同类型排名 | 1126/1151 | 1008/1151 | 228/1151 | 232/1151 | --- | 543/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
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