国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
(SAD341)集合理财债券型
1.0373
0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.4275
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：55.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0373 | 1.4275 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.0342 | 1.4244 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0336 | 1.4238 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0337 | 1.4239 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0334 | 1.4236 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0333 | 1.4235 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.0358 | 1.4260 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0357 | 1.4259 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0357 | 1.4259 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0361 | 1.4263 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划 | -0.26% | 0.24% | 1.41% | 1.74% | 2.70% | --- |
| 同类型排名 | 1025/1151 | 175/1151 | 236/1151 | 537/1151 | --- | 543/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
基金经理
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周雅娜 上任时间：2020-04-13
周雅娜:女,投资经理,加拿大圣玛丽大学金融硕士,多年工作经验,曾供职于第一创业期货有限责任公司,2018年2月入职国融证券资产管理业务总部,历任产品经理、投资经理助理、投资经理职位。 近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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