国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划
(SSV857)集合理财债券型
1.0119
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
1.2048
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：22.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0119 | 1.2048 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0119 | 1.2048 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0119 | 1.2048 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0120 | 1.2049 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0118 | 1.2047 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0118 | 1.2047 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0118 | 1.2047 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0116 | 1.2045 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.0111 | 1.2040 | -0.02% |
| 2025-09-10 | 1.0113 | 1.2042 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划 | -0.05% | 0.09% | 0.58% | 1.15% | 1.30% | --- |
| 同类型排名 | 708/1522 | 510/1522 | 483/1522 | 1024/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |