国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划
(SVR370)集合理财债券型
1.0491
0.34%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1799
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：4.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0491 | 1.1799 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 1.0455 | 1.1763 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0454 | 1.1762 | -0.29% |
| 2025-09-25 | 1.0484 | 1.1792 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0489 | 1.1797 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0465 | 1.1773 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 1.0500 | 1.1808 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0513 | 1.1821 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0516 | 1.1824 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.0548 | 1.1856 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 | 0.25% | -0.62% | 2.16% | 4.69% | 7.38% | --- |
| 同类型排名 | 173/865 | 841/865 | 141/865 | 115/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |