1.1925
-0.47%-0.0056
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：22.44%
- 今年以来：25.81%
- 最近一年：77.94%
- 最近两年：164.21%
- 最近三年：131.13%
- 成立以来：133.67%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-05 |
1.1925 |
1.6940 |
-0.47% |
| 2 |
2021-07-02 |
1.1981 |
1.6996 |
-0.33% |
| 3 |
2021-07-01 |
1.2021 |
1.7036 |
0.28% |
| 4 |
2021-06-30 |
1.1988 |
1.7003 |
0.51% |
| 5 |
2021-06-28 |
1.1927 |
1.6942 |
1.60% |
| 6 |
2021-06-25 |
1.1887 |
1.6902 |
0.06% |
| 7 |
2021-06-24 |
1.1880 |
1.6895 |
0.64% |
| 8 |
2021-06-23 |
1.1804 |
1.6819 |
0.59% |
| 9 |
2021-06-21 |
1.1735 |
1.6750 |
1.10% |
| 10 |
2021-06-18 |
1.1607 |
1.6622 |
1.73% |
| 11 |
2021-06-17 |
1.1558 |
1.6573 |
-1.21% |
| 12 |
2021-06-16 |
1.1700 |
1.6715 |
0.04% |
| 13 |
2021-06-10 |
1.1695 |
1.6710 |
0.03% |
| 14 |
2021-06-09 |
1.1691 |
1.6706 |
-0.97% |
| 15 |
2021-06-07 |
1.1806 |
1.6821 |
0.49% |
| 16 |
2021-06-04 |
1.1749 |
1.6764 |
-0.23% |
| 17 |
2021-06-03 |
1.1776 |
1.6791 |
-0.29% |
| 18 |
2021-06-02 |
1.1810 |
1.6825 |
0.77% |
| 19 |
2021-05-31 |
1.1720 |
1.6735 |
-0.42% |
| 20 |
2021-05-28 |
1.1769 |
1.6784 |
1.56% |