日信长安1号B
(D50034)集合理财混合型
1.1778
1.53%+0.0181
单位净值 [2021-01-05]
1.6590
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：19.27%
- 最近一季：22.02%
- 最近半年：42.63%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：124.59%
- 最近两年：118.38%
- 最近三年：105.47%
- 成立以来：107.90%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030400 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.030100 | 2021-06-18 |
| 3 | 0.029900 | 2021-05-28 |
| 4 | 0.030300 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.030400 | 2021-05-10 |
| 6 | 0.029900 | 2021-03-18 |
| 7 | 0.030300 | 2021-03-08 |
| 8 | 0.030600 | 2021-03-01 |
| 9 | 0.030800 | 2021-02-18 |
| 10 | 0.030800 | 2021-01-28 |
| 11 | 0.030600 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.030800 | 2020-11-18 |
| 13 | 0.030800 | 2020-09-18 |
| 14 | 0.030600 | 2020-09-08 |
| 15 | 0.030600 | 2020-11-09 |
| 16 | 0.030400 | 2020-08-18 |
| 17 | 0.029400 | 2020-07-28 |
| 18 | 0.030400 | 2020-07-01 |
| 19 | 0.030400 | 2020-05-18 |
| 20 | 0.300800 | 2020-05-08 |
| 21 | 0.030600 | 2020-04-28 |