1.4428
19.42%+0.2802
单位净值 [2021-11-29]
- 最近一月：19.42%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：25.87%
- 最近一年：34.77%
- 最近两年：62.00%
- 最近三年：51.71%
- 成立以来：44.28%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-29 |
1.4428 |
1.9593 |
19.42% |
| 2 |
2021-07-20 |
1.2082 |
1.7247 |
-1.04% |
| 3 |
2021-07-19 |
1.2209 |
1.7366 |
-0.47% |
| 4 |
2021-07-16 |
1.2267 |
1.7424 |
0.20% |
| 5 |
2021-07-15 |
1.2242 |
1.7399 |
0.48% |
| 6 |
2021-07-12 |
1.2183 |
1.7340 |
1.00% |
| 7 |
2021-07-09 |
1.2062 |
1.7196 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-08 |
1.2062 |
1.7196 |
0.96% |
| 9 |
2021-07-07 |
1.1947 |
1.7081 |
0.18% |
| 10 |
2021-07-05 |
1.1925 |
1.7059 |
-0.47% |
| 11 |
2021-07-02 |
1.1981 |
1.7115 |
-0.33% |
| 12 |
2021-07-01 |
1.2021 |
1.7155 |
0.28% |
| 13 |
2021-06-30 |
1.1988 |
1.7122 |
0.51% |
| 14 |
2021-06-28 |
1.1927 |
1.7061 |
0.34% |
| 15 |
2021-06-25 |
1.1887 |
1.7021 |
0.06% |
| 16 |
2021-06-24 |
1.1880 |
1.7014 |
0.64% |
| 17 |
2021-06-23 |
1.1804 |
1.6938 |
0.27% |
| 18 |
2021-06-22 |
1.1772 |
1.6906 |
0.32% |
| 19 |
2021-06-21 |
1.1735 |
1.6869 |
1.10% |
| 20 |
2021-06-18 |
1.1607 |
1.6732 |
0.42% |