日信太极1号优先级A

(D50038)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-12]
1.0000
累计净值 [2021-07-12]
  • 最近一月：4.58%
  • 最近一季：12.51%
  • 最近半年：28.51%
  • 今年以来：30.39%
  • 最近一年：65.56%
  • 最近两年：116.32%
  • 最近三年：98.28%
  • 成立以来：116.32%
  • 成立日期：2013-05-31
  • 基金经理：赵国琳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.014600 2021-12-20
2 0.015000 2021-12-08
3 0.015000 2021-11-29
4 0.015100 2021-11-18
5 0.015000 2021-11-08
6 0.015100 2021-10-28
7 0.015100 2021-09-28
8 0.015500 2021-09-22
9 0.015100 2021-09-08
10 0.015100 2021-08-30
11 0.015100 2021-08-18
12 0.015000 2021-07-28
13 0.015000 2021-07-28
14 0.015000 2021-07-08
15 0.015000 2021-06-28
16 0.015100 2021-06-18
17 0.014500 2021-05-28
18 0.014300 2021-05-18
19 0.015000 2021-05-10
20 0.014800 2021-04-28
21 0.015000 2021-04-19
22 0.014500 2021-04-08
23 0.015000 2021-03-29
24 0.014500 2021-03-18
25 0.014800 2021-03-08
26 0.015000 2021-03-01
27 0.015100 2021-02-18
28 0.015000 2021-02-08
29 0.015100 2021-01-28
30 0.015000 2021-01-18
31 0.014600 2021-01-08
32 0.015000 2020-12-28
33 0.014600 2020-12-18
34 0.015000 2020-12-08
35 0.015100 2020-11-30
36 0.015100 2020-11-18
37 0.015000 2020-11-09
38 0.015100 2020-10-28
39 0.015000 2020-10-19
40 0.015300 2020-10-09
41 0.015000 2020-09-28
42 0.015100 2020-09-18
43 0.015100 2020-08-28
44 0.015100 2020-08-18
45 0.015100 2020-08-10
46 0.015000 2020-07-28
47 0.015000 2020-07-20
48 0.015000 2020-07-08
49 0.015000 2020-07-01
50 0.015000 2020-06-08
51 0.014500 2020-05-28
52 0.014800 2020-05-18
53 0.144700 2020-05-08
54 0.014000 2020-04-28
55 0.015000 2020-04-20
56 0.015000 2020-04-08
57 0.015000 2020-03-30