日信太极1号优先级E
(D50042)集合理财债券型
1.1574
1.07%+0.0123
单位净值 [2021-01-05]
1.6902
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：12.39%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2018-07-30 |