日信长安2号次级
(D50075)集合理财混合型
1.0179
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-10-28]
1.3842
累计净值 [2019-10-28]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：28.58%
- 最近三年：31.14%
- 成立以来：43.14%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.123500 | 2019-08-09 |
| 2 | 0.125000 | 2018-06-08 |
| 3 | 0.000800 | 2018-01-19 |
| 4 | 0.068000 | 2017-11-24 |
| 5 | 0.032300 | 2017-01-20 |
| 6 | 0.016700 | 2016-05-20 |