1.0179
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-10-28]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：28.58%
- 最近三年：31.14%
- 成立以来：43.14%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-28 |
1.0179 |
1.3842 |
0.07% |
| 2 |
2019-10-21 |
1.0172 |
1.3835 |
0.05% |
| 3 |
2019-10-18 |
1.0167 |
1.3830 |
0.02% |
| 4 |
2019-10-17 |
1.0165 |
1.3828 |
0.02% |
| 5 |
2019-10-16 |
1.0163 |
1.3826 |
0.02% |
| 6 |
2019-10-15 |
1.0161 |
1.3824 |
0.00% |
| 7 |
2019-10-14 |
1.0161 |
1.3824 |
0.04% |
| 8 |
2019-10-11 |
1.0157 |
1.3820 |
0.03% |
| 9 |
2019-10-10 |
1.0154 |
1.3817 |
0.02% |
| 10 |
2019-10-09 |
1.0152 |
1.3815 |
0.02% |
| 11 |
2019-10-08 |
1.0150 |
1.3813 |
0.19% |
| 12 |
2019-09-27 |
1.0131 |
1.3794 |
0.02% |
| 13 |
2019-09-26 |
1.0129 |
1.3792 |
0.33% |
| 14 |
2019-09-25 |
1.0096 |
1.3759 |
0.01% |
| 15 |
2019-09-24 |
1.0095 |
1.3758 |
0.01% |
| 16 |
2019-09-23 |
1.0094 |
1.3757 |
0.04% |
| 17 |
2019-09-20 |
1.0090 |
1.3753 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-19 |
1.0089 |
1.3752 |
0.02% |
| 19 |
2019-09-18 |
1.0087 |
1.3750 |
0.01% |
| 20 |
2019-09-17 |
1.0086 |
1.3749 |
0.01% |