日信月盈宝1号G
(D50106)集合理财其他
1.0604
0.21%+0.0022
单位净值 [2015-11-20]
1.1788
累计净值 [2015-11-20]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：9.31%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：19.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：陈天宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023600 | 2015-10-30 |
| 2 | 0.009800 | 2015-09-25 |
| 3 | 0.009700 | 2015-08-28 |
| 4 | 0.009500 | 2015-07-24 |
| 5 | 0.009700 | 2015-07-03 |
| 6 | 0.009500 | 2015-05-29 |
| 7 | 0.009800 | 2015-04-24 |
| 8 | 0.008800 | 2015-03-27 |
| 9 | 0.009700 | 2015-03-06 |
| 10 | 0.009800 | 2015-01-30 |
| 11 | 0.008500 | 2014-12-26 |