国融证券国融安泰3号集合资产管理计划
(SZ3822)集合理财债券型
1.0215
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.5122
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：20.41%
- 成立以来：65.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0215 | 1.5122 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.0185 | 1.5092 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0177 | 1.5084 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0173 | 1.5080 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0175 | 1.5082 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0177 | 1.5084 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 1.0211 | 1.5118 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0204 | 1.5111 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0200 | 1.5107 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0204 | 1.5111 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安泰3号集合资产管理计划 | 0.37% | -0.03% | 2.03% | 3.55% | 4.89% | --- |
| 同类型排名 | 149/865 | 634/865 | 149/865 | 165/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
杨光玉 上任时间：2019-07-10
杨光玉女士, 南京理工大学金融学学士,多年债券投资方面从业经历。曾供职于天津信唐货币经纪有限责任公司,2017年8月入职国融证券,负责国融资管小集合产品的投资运作。在信用债标的筛选、利率债波段操作等方面具有丰富的实战经验。 近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |