国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划
(SCZ619)集合理财混合型
1.0392
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.4516
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：55.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0392 | 1.4516 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.0364 | 1.4488 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0357 | 1.4481 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0357 | 1.4481 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0357 | 1.4481 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0358 | 1.4482 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.0384 | 1.4508 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0382 | 1.4506 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0384 | 1.4508 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0389 | 1.4513 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划 | 0.33% | 0.50% | 1.13% | 2.08% | 2.49% | --- |
| 同类型排名 | 12/30 | 12/30 | 15/30 | 13/30 | --- | 13/30 |
| 混合型 | 0.93% | 1.90% | 6.31% | 5.90% | --- | 4.33% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-12-05
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
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