华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
(SJM821)集合理财债券型
1.0009
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3572
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：39.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0009 | 1.3572 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0010 | 1.3573 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0008 | 1.3571 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0008 | 1.3571 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0013 | 1.3576 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0017 | 1.3580 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0020 | 1.3583 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0018 | 1.3581 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0013 | 1.3576 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0015 | 1.3578 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 | -0.08% | -0.05% | -0.00% | 1.62% | 3.38% | --- |
| 同类型排名 | 667/865 | 659/865 | 731/865 | 421/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-03-05
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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