华鑫鑫国1号集合资产管理计划
(SGT866)集合理财债券型
1.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3679
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：14.58%
- 成立以来：43.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0075 | 1.3679 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0075 | 1.3679 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.3677 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0077 | 1.3681 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0086 | 1.3690 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0093 | 1.3697 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0096 | 1.3700 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0084 | 1.3688 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0087 | 1.3691 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0087 | 1.3691 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国1号集合资产管理计划 | -0.18% | 0.10% | 0.14% | 1.42% | 4.50% | --- |
| 同类型排名 | 810/865 | 364/865 | 662/865 | 520/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2019-09-25
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |