华鑫鑫国5号集合资产管理计划
(SSW611)集合理财债券型
1.0036
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1910
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0036 | 1.1910 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0034 | 1.1908 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0039 | 1.1913 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0049 | 1.1923 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0048 | 1.1922 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0057 | 1.1931 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0061 | 1.1935 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0062 | 1.1936 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0060 | 1.1934 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0058 | 1.1932 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国5号集合资产管理计划 | -0.21% | -0.12% | -0.12% | 1.20% | 3.12% | --- |
| 同类型排名 | 1332/1522 | 1195/1522 | 1321/1522 | 966/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |