华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划
(SSZ540)集合理财债券型
1.0495
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-26]
1.1964
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：20.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0495 | 1.1964 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0491 | 1.1960 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0503 | 1.1972 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0501 | 1.1970 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0512 | 1.1981 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0507 | 1.1976 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0507 | 1.1976 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0512 | 1.1981 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0507 | 1.1976 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0500 | 1.1969 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划 | -0.11% | -0.13% | 1.24% | 2.59% | 4.78% | --- |
| 同类型排名 | 1072/1786 | 1193/1786 | 338/1786 | 418/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |