华鑫证券至尊宝1号分级B

(D60249)集合理财债券型
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累计净值 [---]
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  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：徐鹏 杨靖磊 赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券至尊宝1号分级B 基金全称 华鑫证券至尊宝1号分级B集合资产管理计划
基金代码 D60249 成立日期 2023-09-12
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 徐鹏 杨靖磊 赵睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划封闭式运作,存续期内不设置参与、退出安排。
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学合理的资产配置和投资管理,以稳健收益为目标,力争为资产委托人提供稳定的投资回报
投资风格 限定性
投资范围 1)固定收益类资产及货币市场工具:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券、永续债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具;债券型基金;货币市场工具包括银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购; (2)债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、债券投资策略本集合计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。(1)久期配置策略本集合计划将在分析中长期经济变化超势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。(2)收益率曲线策略在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、亚铃型策略或梯形策略,来决定本集合计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。(3)债券类属配置策略根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,力争借以取得较高收益。(4)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陆哨处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。(5)信用债投资策略根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来超势性的信用产品投资机会。2、现金管理投资策略本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。3、证券化资产投资策略在市场上的ABS、ABN类资产中,从主体资质、基础资产、交易结构三个层次综合评估风险收益比,筛选优质资产,力争获取稳健收益。其中主体资质通过股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统等进行评估;基础资产方面评价现金流的可稳定性和可预测性;交易结构设计则包括账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制等产品结构上的风控设定。4、可转债选择策略(1)个券选择策略偏债型可转债主要选择正股基本面稳健,且下修转股价可能性较大的品种;偏股型可转债主要选择溢价率偏低,且正股有较高成长性的品种。(2)转股套利策略选择已经进入转股期且转股溢价率为负的个券进行转股套利,力争每次获得一定的相对收益,通过多次积累相对收益力争获得绝对收益;在可以融券的情况下采用融券策略以锁定收益。转股后10个工作日内完成卖出操作。(3)下修转股价套利策略选择拟下修转股价、下修通过概率较大、且绝对价格较低的个券,追求一定时期内的相对收益,通过多次积累相对收益力争获得绝对收益。