华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号
(D60255)集合理财FOF
1.0429
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0979
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0429 | 1.0979 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0428 | 1.0978 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0427 | 1.0977 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0426 | 1.0976 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0425 | 1.0975 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0423 | 1.0973 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0420 | 1.0970 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0420 | 1.0970 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0419 | 1.0969 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0418 | 1.0968 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | 0.07% | 0.29% | 0.97% | 1.91% | 3.86% | 2.85% |
| 同类型排名 | 111/239 | 165/239 | 200/239 | 199/239 | --- | 65/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |