华鑫证券鑫辉粤享5号
(D60257)集合理财债券型
1.0336
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0806
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0336 | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0335 | 1.0805 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0337 | 1.0807 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0343 | 1.0813 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0347 | 1.0817 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0349 | 1.0819 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0350 | 1.0820 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0351 | 1.0821 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0351 | 1.0821 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0350 | 1.0820 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫辉粤享5号 | -0.03% | -0.13% | 0.13% | 1.47% | 3.54% | 1.63% |
| 同类型排名 | 841/1541 | 1208/1541 | 1199/1541 | 942/1541 | --- | 465/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |