华鑫证券ESG债券1号
(D60272)集合理财债券型
1.0397
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.0873
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047600 | 2024-12-20 |