华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号

(D60275)集合理财FOF
1.0248 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0748
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：2.10%
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.59%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0248 1.0748 0.01%
2025-09-25 1.0247 1.0747 0.00%
2025-09-24 1.0247 1.0747 0.01%
2025-09-23 1.0246 1.0746 0.01%
2025-09-22 1.0245 1.0745 0.02%
2025-09-19 1.0243 1.0743 0.01%
2025-09-18 1.0242 1.0742 0.01%
2025-09-17 1.0241 1.0741 0.00%
2025-09-16 1.0241 1.0741 0.01%
2025-09-15 1.0240 1.0740 0.02%
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更新日期：2025-09-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号 0.05% 0.22% 0.81% 1.49% 2.89% 2.09%
同类型排名 176/246 173/246 211/246 228/246 --- 78/246
FOF 0.64% 1.79% 10.78% 12.02% --- 4.81%
沪深300 2.12% 3.16% 17.13% 17.33% 35.04% 16.74%
上证指数 0.56% -0.39% 12.53% 14.98% 33.04% 14.96%
深成指 2.83% 7.80% 29.55% 26.76% 57.49% 29.11%
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