华鑫证券鑫享FOF1号

(D60279)集合理财FOF
1.0647 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0735
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.90%
  • 最近一年：3.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.37%
  • 成立日期：2023-12-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0647 1.0735 0.01%
2025-09-25 1.0646 1.0734 0.01%
2025-09-24 1.0645 1.0733 0.01%
2025-09-23 1.0644 1.0732 0.01%
2025-09-22 1.0643 1.0731 0.03%
2025-09-19 1.0640 1.0728 0.01%
2025-09-18 1.0639 1.0727 0.01%
2025-09-17 1.0638 1.0726 0.01%
2025-09-16 1.0637 1.0725 0.01%
2025-09-15 1.0636 1.0724 0.03%
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更新日期：2025-09-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫享FOF1号 0.07% 0.29% 1.05% 2.19% 3.66% 2.89%
同类型排名 167/246 163/246 197/246 194/246 --- 67/246
FOF 0.64% 1.79% 10.78% 12.02% --- 4.81%
沪深300 2.12% 3.16% 17.13% 17.33% 35.04% 16.74%
上证指数 0.56% -0.39% 12.53% 14.98% 33.04% 14.96%
深成指 2.83% 7.80% 29.55% 26.76% 57.49% 29.11%
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