华鑫证券固收进取(QDII)
(D60280)集合理财债券型
0.9776
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
0.9776
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：-5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.24%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9776 | 0.9776 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9774 | 0.9774 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 0.9761 | 0.9761 | -0.54% |
| 2025-09-23 | 0.9814 | 0.9814 | 0.76% |
| 2025-09-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.35% |
| 2025-09-19 | 0.9774 | 0.9774 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 0.9800 | 0.9800 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 0.9850 | 0.9850 | -0.83% |
| 2025-09-16 | 0.9932 | 0.9932 | 0.19% |
| 2025-09-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券固收进取(QDII) | -0.27% | 2.95% | 2.08% | -0.27% | -5.60% | 2.57% |
| 同类型排名 | 1411/1567 | 21/1567 | 232/1567 | 1524/1567 | --- | 224/1567 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |