华鑫证券鑫享FOF3号
(D60289)集合理财FOF
1.0426
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0596
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.003000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.008500 | 2024-06-12 |