华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号
(D60290)集合理财FOF
1.0232
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0862
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063000 | 2025-01-20 |