华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号
(D60294)集合理财FOF
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0722
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||