华鑫证券鑫国瑞盈9号
(D60307)集合理财债券型
1.0541
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0541
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0540 | 1.0540 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% |
| 2025-09-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈9号 | -0.09% | 0.63% | 0.82% | 2.11% | 3.89% | 2.53% |
| 同类型排名 | 946/1740 | 51/1740 | 436/1740 | 558/1740 | --- | 253/1740 |
| 债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |