华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划
(SNK396)集合理财债券型
1.0245
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.1839
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0245 | 1.1839 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0253 | 1.1847 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0260 | 1.1854 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0255 | 1.1849 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0268 | 1.1862 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0268 | 1.1862 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0271 | 1.1865 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0273 | 1.1867 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0266 | 1.1860 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0261 | 1.1855 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划 | -0.22% | -0.39% | -0.20% | 1.09% | 2.35% | --- |
| 同类型排名 | 1530/1786 | 1513/1786 | 1603/1786 | 1317/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-01-06
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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