华鑫证券鑫国扬帆9M004号集合资产管理计划
(SNT357)集合理财债券型
1.0232
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.2274
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：24.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0232 | 1.2274 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0240 | 1.2282 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0248 | 1.2290 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0245 | 1.2287 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0255 | 1.2297 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0252 | 1.2294 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0255 | 1.2297 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0259 | 1.2301 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0252 | 1.2294 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0247 | 1.2289 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M004号集合资产管理计划 | -0.20% | -0.01% | -0.19% | 0.96% | 2.90% | --- |
| 同类型排名 | 1476/1786 | 843/1786 | 1600/1786 | 1421/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |