华鑫证券鑫国扬帆18M003号集合资产管理计划
(SNW739)集合理财债券型
1.0002
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2608
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：16.98%
- 成立以来：28.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0002 | 1.2608 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0001 | 1.2607 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0003 | 1.2609 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0014 | 1.2620 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0019 | 1.2625 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0026 | 1.2632 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0028 | 1.2634 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0032 | 1.2638 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0032 | 1.2638 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0028 | 1.2634 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M003号集合资产管理计划 | -0.24% | -0.10% | -0.22% | 1.20% | 2.19% | --- |
| 同类型排名 | 1385/1522 | 1148/1522 | 1377/1522 | 966/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-10
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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