华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划
(SNX600)集合理财债券型
1.0162
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2030
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：21.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0162 | 1.2030 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0164 | 1.2032 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0170 | 1.2038 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0177 | 1.2045 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0181 | 1.2049 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0184 | 1.2052 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0185 | 1.2053 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0186 | 1.2054 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0185 | 1.2053 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0184 | 1.2052 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划 | -0.22% | -0.07% | 0.01% | 1.02% | 2.87% | --- |
| 同类型排名 | 1351/1522 | 1069/1522 | 1200/1522 | 1151/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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