华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划
(SQG891)集合理财债券型
1.0679
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2429
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：16.74%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0679 | 1.2429 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0685 | 1.2435 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0694 | 1.2444 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0694 | 1.2444 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0702 | 1.2452 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0701 | 1.2451 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0703 | 1.2453 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0705 | 1.2455 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0700 | 1.2450 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0693 | 1.2443 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划 | -0.21% | -0.19% | 2.96% | 4.52% | 6.88% | --- |
| 同类型排名 | 1502/1786 | 1312/1786 | 178/1786 | 186/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |