华鑫证券鑫国扬帆36M011号集合资产管理计划
(SXN196)集合理财债券型
1.1649
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-29]
1.1649
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1649 | 1.1649 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.1656 | 1.1656 | 0.13% |
| 2025-09-25 | 1.1641 | 1.1641 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1643 | 1.1643 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.1662 | 1.1662 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1678 | 1.1678 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1668 | 1.1668 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1681 | 1.1681 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.1708 | 1.1708 | -0.04% |
| 2025-09-16 | 1.1713 | 1.1713 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆36M011号集合资产管理计划 | -0.25% | -0.39% | -0.91% | 0.65% | -0.27% | --- |
| 同类型排名 | 1395/1522 | 1418/1522 | 1482/1522 | 1359/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |