华鑫证券满金双周1号集合资产管理计划
(SVL523)集合理财债券型
1.1127
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1867
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：10.97%
- 最近三年：15.80%
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.1127 | 1.1867 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1127 | 1.1867 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1129 | 1.1869 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1123 | 1.1863 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.1118 | 1.1858 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.1116 | 1.1856 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1113 | 1.1853 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.1109 | 1.1849 | -0.03% |
| 2025-09-10 | 1.1112 | 1.1852 | -0.04% |
| 2025-09-09 | 1.1116 | 1.1856 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券满金双周1号集合资产管理计划 | -0.22% | -0.14% | 6.29% | 6.70% | 6.74% | --- |
| 同类型排名 | 1530/1786 | 1220/1786 | 96/1786 | 120/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |