华鑫证券鑫满金12M1号
(D60609)集合理财债券型
1.0314
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.0655
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0314 | 1.0655 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0317 | 1.0658 | -0.20% |
| 2025-09-24 | 1.0338 | 1.0679 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0344 | 1.0685 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0350 | 1.0691 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0347 | 1.0688 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0350 | 1.0691 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0347 | 1.0688 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0347 | 1.0688 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0345 | 1.0686 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金12M1号 | -0.32% | -0.25% | -0.04% | 1.78% | 3.20% | 2.08% |
| 同类型排名 | 1467/1567 | 1259/1567 | 1280/1567 | 651/1567 | --- | 320/1567 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |