华鑫证券鑫满金12M2号
(D60610)集合理财债券型
1.0290
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.0660
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0290 | 1.0660 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0293 | 1.0663 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0301 | 1.0671 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0308 | 1.0678 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0311 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0311 | 1.0681 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0313 | 1.0683 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0311 | 1.0681 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0308 | 1.0678 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0306 | 1.0676 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金12M2号 | -0.19% | -0.01% | -0.17% | 1.93% | 3.30% | 2.38% |
| 同类型排名 | 1217/1567 | 787/1567 | 1383/1567 | 577/1567 | --- | 254/1567 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |