华鑫证券鑫满金12M2号

(D60610)集合理财债券型
1.0290 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.0660
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：3.29%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.67%
  • 成立日期：2024-03-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券鑫满金12M2号 基金全称 华鑫证券鑫满金12M2号集合资产管理计划
基金代码 D60610 成立日期 2024-03-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.5%
开放日 --
投资目标 管理人将在本合同约定的投资范围内进行投资,力争为计划资产获取稳健回报。
投资风格 限定性
投资范围 1、依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债等)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、在交易所及银行间市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债等,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券以及经人民银行等金融监督管理部门认定的其他标准化债权类资产。现金、存款(包括但不限于定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额存单等各类存款)、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具; 2、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金; 3、银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品; 本计划不会投资于本管理人及管理人关联方所设立的资产管理产品。 本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不得投资除公募基金以外的其他资产管理产品。本计划投资于其他资产管理产品的,计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。本计划投资于其他私募资产管理产品的,按照穿透原则合并计算大类资产配置比例、投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额,应符合《管理办法》及中国证监会相关规定。 本集合计划可以依法参与【债券回购】业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人需事先与资产托管人就清算交收、核算估值、交易监督、托管费率等事项与资产托管人书面协商一致,双方协商一致且资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 (一)债权类资产投资策略 本计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。 1、久期配置策略 本计划将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略 本计划将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3、杠杆策略 本计划将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆策略提高组合收益。 (二)现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (三)证券化资产投资策略 本计划通过对标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,对证券化资产进行更为精准的定价,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。 (四)公募基金及资管产品的投资策略 管理人以定量加定性的方式优选基金或资管产品。目标是从市场上的基金或资管产品中挑选出一批基金经理能力优秀的证券投资基金或资管产品。 (五)债券回购策略 本计划可能涉及回购策略。本计划回购策略包括用于流动性管理的逆回购策略及用于杠杆套息的正回购策略。逆回购策略中,产品将在交易所或银行间进行质押式回购融出交易。管理人将通过尽调,了解逆回购交易对手的相关情况(包括资产规模、杠杆率、主体集中度、单债券集中度、有无重大违约情况等),根据交易对手资质、质押券资质确定授信额度及折扣率,同时结合市场价格协商确定交易价格。正回购策略则在交易所或银行间进行资金融入,公司风控人员对债券回购交易的交易价格偏离持续进行监测。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。