华鑫证券鑫满金24M1号
(D60611)集合理财债券型
1.0828
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.0828
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0833 | 1.0833 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0855 | 1.0855 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0851 | 1.0851 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金24M1号 | -0.25% | -0.08% | 0.72% | 3.00% | 4.85% | 3.39% |
| 同类型排名 | 1385/1567 | 973/1567 | 457/1567 | 322/1567 | --- | 166/1567 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |