华鑫证券鑫满金24M2号
(D60612)集合理财债券型
1.0690
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-26]
1.0690
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
基本信息
| 基金简称 | 华鑫证券鑫满金24M2号 | 基金全称 | 华鑫证券鑫满金24M2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D60612 | 成立日期 | 2024-04-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债等)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、在交易所及银行间市场交易的的政金债、铁道债、中央汇金债等,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券以及经人民银行等金融监督管理部门认定的其他标准化债权类资产。现金、存款(包括但不限于定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额存单等各类存款)、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具; 2、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金; 3、银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品; 本计划不会投资于本管理人及管理人关联方所设立的资产管理产品。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不得投资除公募基金以外的其他资产管理产品。本计划投资于其他资产管理产品的,计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。本计划投资于其他私募资产管理产品的,按照穿透原则合并计算大类资产配置比例、投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额,应符合《管理办法》及中国证监会相关规定。 本集合计划可以依法参与【债券回购】业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人和托管人书面协商一致后,在履行相关适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||