华鑫证券鑫科FOF量化中性2号集合资产管理计划
(SQE451)集合理财FOF
0.9620
-1.18%-0.0114
单位净值 [2025-09-26]
0.9620
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：14.95%
- 最近半年：18.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：-3.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9620 | 0.9620 | -1.18% |
| 2025-09-25 | 0.9735 | 0.9735 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 0.9741 | 0.9741 | 1.17% |
| 2025-09-23 | 0.9628 | 0.9628 | -0.88% |
| 2025-09-22 | 0.9713 | 0.9713 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 0.9653 | 0.9653 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 0.9689 | 0.9689 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 0.9798 | 0.9798 | 0.50% |
| 2025-09-16 | 0.9749 | 0.9749 | 0.80% |
| 2025-09-15 | 0.9672 | 0.9672 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF量化中性2号集合资产管理计划 | -0.34% | -0.66% | 14.95% | 18.20% | 26.63% | --- |
| 同类型排名 | 243/267 | 230/267 | 95/267 | 67/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |