华鑫证券繁星量化对冲1号集合资产管理计划
(SAAC11)集合理财混合型
1.0590
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-29]
1.0590
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0579 | 1.0579 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0590 | 1.0590 | -0.30% |
| 2025-09-24 | 1.0622 | 1.0622 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.0643 | 1.0643 | 0.23% |
| 2025-09-22 | 1.0619 | 1.0619 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.0589 | 1.0589 | -0.32% |
| 2025-09-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.31% |
| 2025-09-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券繁星量化对冲1号集合资产管理计划 | -0.09% | -0.01% | 2.06% | 0.42% | 0.93% | --- |
| 同类型排名 | 54/92 | 64/92 | 49/92 | 71/92 | --- | 42/92 |
| 混合型 | -0.13% | 0.49% | 7.04% | 5.55% | --- | 5.18% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |