东方财富证券乐财半年惠1号
(D79303)集合理财债券型
1.0721
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-26]
1.1171
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.92%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券
基本信息
| 基金简称 | 东方财富证券乐财半年惠1号 | 基金全称 | 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D79303 | 成立日期 | 2024-02-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)债权类资产:包括货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(包括但不限于次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债(包括但不限于面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、企业债(包括但不限于非公开发行、项目收益债券)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、债券逆回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)、中期票据、集合票据、集合债券、短期融资券(包括但不限于超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; (4)期货和衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权等; (5)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(包括但不限于公募reits、同业存单基金、债券型基金、对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品等)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品;本计划投资于资产管理产品可能涉及间接投资于标准化固定收益类资产、权益类资产、期货和衍生品类资产; (6)债券正回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)。 如本合同存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经全体投资者、资产托管人、资产管理人一致同意,可纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本计划采用大类资产配置、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略、债券回购策略(详见基金合同第十一章) | ||