东方财富证券慧享相对价值1号FOF
(D79304)集合理财FOF
1.0898
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.0898
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券
基本信息
| 基金简称 | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | 基金全称 | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D79304 | 成立日期 | 2024-05-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)债权类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、银行间市场发行交易的债券(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN)); (4)期货和衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权; (5)资产管理产品:包括银行理财产品,公募证券投资基金(包括但不限于已经对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金),资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金; (6)债券正回购。 如本计划存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经投资者、管理人和托管人一致同意,可纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本计划采用大类资产配置、子产品组合配置等在内的投资策略(详见基金合同第十一章) | ||