0.8133
0.25%+0.0020
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：-8.39%
- 最近两年：-23.73%
- 最近三年：-28.77%
- 成立以来：-18.67%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：程昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-22 |
0.8133 |
1.6832 |
0.25% |
| 2 |
2024-07-19 |
0.8113 |
1.6812 |
-0.06% |
| 3 |
2024-07-18 |
0.8118 |
1.6817 |
0.19% |
| 4 |
2024-07-17 |
0.8103 |
1.6802 |
0.06% |
| 5 |
2024-07-16 |
0.8098 |
1.6797 |
-0.11% |
| 6 |
2024-07-15 |
0.8107 |
1.6806 |
-0.06% |
| 7 |
2024-07-12 |
0.8112 |
1.6811 |
0.07% |
| 8 |
2024-07-11 |
0.8106 |
1.6805 |
0.06% |
| 9 |
2024-07-10 |
0.8101 |
1.6800 |
-0.02% |
| 10 |
2024-07-09 |
0.8103 |
1.6802 |
0.11% |
| 11 |
2024-07-08 |
0.8094 |
1.6793 |
0.07% |
| 12 |
2024-07-05 |
0.8088 |
1.6787 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-04 |
0.8088 |
1.6787 |
0.12% |
| 14 |
2024-07-03 |
0.8078 |
1.6777 |
-0.10% |
| 15 |
2024-07-02 |
0.8086 |
1.6785 |
-0.19% |
| 16 |
2024-07-01 |
0.8101 |
1.6800 |
-0.14% |
| 17 |
2024-06-28 |
0.8112 |
1.6811 |
0.30% |
| 18 |
2024-06-27 |
0.8088 |
1.6787 |
-0.44% |
| 19 |
2024-06-26 |
0.8124 |
1.6823 |
0.06% |
| 20 |
2024-06-25 |
0.8119 |
1.6818 |
-0.15% |